التعريفات

FXTM Invest برنامج

إن FXTM Invest هو حل عصري ومبتكر تقدمه شركة FXTM حيث يمكن للمستثمرين الاتصال بمديري الإستراتيجيات وإتباع إستراتيجياتهم. ويتميز البرنامج بأنه مرحلة من الفرص والنمو المتبادل ويوفر العديد من المزايا لكلا من مدير الإستراتيجية والمستثمر.

المستثمر

أي عميل يستثمر الأموال مع مدير معيّن بهدف تنويع محفظته المالية، سيزيد من التعرّض للمخاطرة كما سيزيد من فرصه المالية بشكل كبير.

المدير

المالك لحساب مدير هو عبارة عن متداول محترف يرغب في مشاركة استراتيجيته مع المستثمرين الآخرين مقابل نسبة حصة المحفظة من الربح.

إيقاف مؤقت لحساب الاستثمار

سيتم إيقاف حساب الاستثمار وغلق كافة المراكز في الحساب عندما يقوم المستثمر بإيقاف حساب الاستثمار عن طريق الضغط على زر "إيقاف".

استكمال حساب الاستثمار

يستطيع المستثمر استئناف جميع أنشطة التداول في حساب الاستثمار الخاص به عن طريق الضغط على زر استئناف "Resume". فإن جميع المراكز المفتوحة عن طريق المدير سيتم انعكاسها في حساب المستثمر وسيتم استكمال أنشطة التداول بالكامل.

يرجى العلم بأنه في حالة وصول مستوى الهامش اقل من 100% في حساب مدير الإستراتيجية لن نستأنف التداول

الحصة المحفظة

تمثّل حصة المحفظة الاستراتيجية نسبة الأرباح التي سيحصل عليها المدير من الأداء الإيجابي. ويتم دفعها بعد 30 يوم من أول إيداع وسيتم تطبيق قواعد حفظ الحقوق الشخصية في حالة سحب أو إغلاق الاستراتيجية. مثال: إذا قام المستثمر بإيداع مبلغ 10000 دولار وبعد 30 يوم حصل المدير على عائد 50% ربح. عندها يكون رأس مال المستثمر الجديد هو 14000 دولار بافتراض أن حصة المحفظة المدير تساوي 20% من الأرباح، حيث أن المدير سيحصل على 1000 دولار في محفظته (20% من 5000 دولار). وفي حالة تكبد حساب المدير الخسارة في أول شهر ووصل رأس مال المستثمر إلى 9000 دولار، فلن يحصل المدير على أي تعويضات. وإذا أثبت الحساب في الشهر الثاني أنه أفضل للمدير وأظهر الحساب أرباح ووصل رأس مال المستثمر إلى 11000 دولار (+2000 دولار)، فسيجب على المستثمر دفع 20% من الربح الذي يبلغ 1000 دولار بما أن ذلك هو الربح الحقيقي للمستثمر.

مستوى الحماية

إن المستثمر هو من يحدّد استثماره. فإذا وصل رأس ماله إلى هذه المرحلة فسيتم إغلاق كافة المراكز أو سيتلقى إشعار لإغلاقها بنفسه بحسب ما يفضله.

الفاصل الزمني للعوائد

الفاصل الزمني الشهري يبدأ من اليوم الأول الذي قام فيه المستثمر بالإيداع وينتهي بعد مرور فترة 30 يوم. ويتم دفع حصة المحفظة المدير للمدير تلقائياً عندما ينتهي الفاصل الزمني إذا وجد أن هناك ربح في حساب المستثمر مقارنة بالفاصل الزمني السابق.

تاريخ العوائد

اليوم الذي ينتهي فيه الفاصل الزمني للدفع ويحصل فيه المدير على الأرباح في حسابه.

وضع الأمان

قد يصبح وضع الأمان أداة مفيدة للمستثمر لحماية أمواله. ولكن أيضاً لوضع الأمان عيوب حيث يمكنه تحديد احتمالية أرباحك كما تحدّد خسائرك. حيث ستنخفض استثمارات المستثمر بما يقرب من النصف عن طريق استخدام الوضع الآمن.

معامل الاستثمار

يشير عامل الاستثمار إلى مقدار نشاط التداول في حسابك بالمقارنة مع حساب المدير. عندما يتم تفعيل وضع الأمان فإن المعامل في حساب استثمارك لا يمكن أن يتعدّى 0.5 وبالتالي سوف تحصل تقريباً على نصف مقدار نشاط التداول بالمقارنة مع حساب المدير وبالتالي نصف الخسائر والأرباح. وعندما لا يعمل وضع الأمان فإن المعامل في حساب استثمارك لا يمكن أن يتعدّى 1 وستتحمل نفس الخسائر والأرباح كما هي في استراتيجية المدير. الرجاء الملاحظة أن كافة القيم تقريبية وتعتمد على الوضع الحالي، حيث يمكن أن يكون معامل الاستثمار أقل من الذي قمت باختياره. مثال: قام مدير استراتيجية استثمارك بشراء أو بيع مقدار س من أداة معينة. سيتم انعكاس هذا الشراء في حسابك كالتالي (المعامل × س)

التصنيف

يتم احتساب تصنيف مدير الإستراتيجية بناء على العوائد الإجمالية التي حققها/حققتها مطروحا منها حصة المحفظة مدير الإستراتيجية، مع الأخذ في الاعتبار الأمور التالية:

مستوى المخاطرة. في حالة ما إذا حقق اثنان من المديرين نفس العائد، يحصل مدير الإستراتيجية ذو المستوى الأقل من المخاطرة على تصنيف أعلى.

النسبة المئوية للسحب. كلما قل السحب زاد التصنيف.

أيام ممارسة التداول. كلما زاد عدد الأيام التي يقوم فيها المدير بممارسة التداول، ارتفع تصنيفه.

العائد الشهري. تؤثر آخر 30 يوما من النشاط على التصنيف تأثيرا أقل من الأيام/الأشهر السابقة.

الأموال المدارة. المبلغ الإجمالي لأموال المستثمر _ تحت _ مدير إستراتيجية واحد في هذه اللحظة الراهنة. وسوف يتغير هذا الرقم يوميًا وفقًا للتحركات السعرية للأصول التي يتداول عليها مدير الإستراتيجية، وكذلك تدفقات أموال المستثمرين من جميع المتابعين لحساب الإستراتيجية هذا.

الشهرة

يتم تحديد مدى شهرة المدير عن طريق عدد المستثمرين والمبالغ النقدية التي يتم استثمارها حالياً في حسابه.

الهجومية:

يشير إلى مستوى المخاطرة المصاحبة لكل حساب مدير، حيث أن الأقل هي (متحفّظ) والاعلى هو (هجومي).

نسبة التقلّب

متوسط كافة العوائد اليومية والإيجابيات والسلبيات لفترة محددة من الوقت. كلما قلّ التقلّب كلما كانت استراتيجية المدير أكثر تحفظاً.

متوسط المعدّل اليومي

يحسب متوسط نسبة الربح لإجمالي أيام ربح حساب المدير.

معدّل الخسارة اليومي

يحسب متوسط نسبة الخسارة لإجمالي أيام خسارة حساب المدير.

متوسط المعدّل اليومي

يحسب متوسط نسبة الربح/الخسارة لحساب المدير.

نسبة شارب (Sharpe)

مؤشر جيد لأداء تداول المدير بحسب المخاطرات المتخذة. فالاستراتيجيات التي لها نسبة شارب مرتفعة أعلى، تتميز بأداء أفضل مع أقل تعرّض للمخاطرة.

عامل التعويض

توضّح فاعلية استراتيجية المدير بعد حدوث التراجع الأقصى. فإذا كان عامل التعويض بالسالب فهذا يعني أن استراتيجية المدير لم يتم حتى الآن تعافيها من التراجع الأقصى.

التراجع الأقصى

نسبة الخسارة الكبرى التي تكبدتها المحفظة نتيجة الاستثمار مع المدير. يتم حسابها عن طريق الفرق بين قيم القمة والقاع لاستراتيجية معينة لفترة زمنية محددة.