การวิเคราะห์ตลาดรายวัน

หลังจากได้ความกระจ่างในการค้าและ Brexit นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในสัปดาห์ข้างหน้า

เขียนในวันที่ 16/12/19 09:00 GMT โดยฮุสเซน ซายิด หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ประจำตลาดของ FXTM

หลังจากหลายเดือนแห่งความสับสนและความไม่แน่นอน ในที่สุดตลาดก็กระจ่างแจ้งในสองด้าน ด้านหนึ่งคือการค้า และอีกด้านคือ Brexit

วอชิงตันและปักกิ่งประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าข้อตกลงการค้าชั่วคราวเพื่อลดความขัดแย้งทางการค้าบางส่วน ตามข้อตกลงนี้ จีนจะซื้อสินค้าและบริการเพิ่มเติมมูลค่าสูงถึง 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐในช่วง 2 ปีข้างหน้าโดยบวกเพิ่มจากจำนวนที่ซื้อในปี 2017 ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจะมีสินค้าเกษตรอย่างน้อย 4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ จีนจะหยุดลดค่าเงินหยวนเพื่อความได้เปรียบและเข้มงวดในกฎระเบียบด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐและบังคับให้ถ่ายโอนเทคโนโลยี ในทางกลับกัน สหรัฐจะลดภาษีในสินค้านำเข้าของจีนมูลค่า 1.2 แสนล้านเหรียญสหรัฐที่ประกาศไปในเดือนกันยายนเหลือ 7.5% จาก 15% และตัดแผนเก็บภาษีมูลค่า 1.6 แสนล้านเหรียญสหรัฐสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคของจีน 

สำหรับสหราชอาณาจักร นายบอริส จอห์นสันกลับสู่อำนาจด้วยเสียงข้างมาก ซึ่งเป็นการปูทางให้ประเทศออกจากสหภาพยุโรปภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้ จากนี้ไปจะเริ่มต้นในส่วนยากสำหรับนายบอริสเนื่องจากเขาจะต้องพยายามเจรจาข้อตกลงการค้าใหม่กับสหภาพยุโรปและได้รับการอนุมัติภายในสิ้นปี 2020 ก่อนสิ้นสุดช่วงเปลี่ยนผ่าน

ด้วยการคลี่คลายสองปัญหาความเสี่ยงระดับโลกที่จวนตัวมากที่สุด ตลาดจึงพอได้โล่งใจบ้าง โดยส่งตลาดหุ้นสหรัฐขึ้นไปทำสถิติสูงสุดใหม่ขณะที่เงินปอนด์วิ่งขึ้นมากกว่าสามหลักหลังจากประกาศผลการเลือกตั้งในวันพฤหัสบดี

แม้จะมีความสำเร็จในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ละครดราม่าเรื่องนี้อาจยังไม่จบบริบูรณ์และยังมีข่าวใหม่ๆ เข้ามาให้เทรดเดอร์ได้ยุ่งอยู่เสมอ

การฟ้องร้องทรัมป์อาจส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินเพียงเล็กน้อย

ประธานาธิบดีทรัมป์จะถูกฟ้องร้องในสัปดาห์นี้โดยพรรคเดโมแครตด้วยข้อหาการใช้อำนาจของเขาละเมิดและขัดขวางสภาคองเกรส แต่พรรครีพับลิกันไม่น่าจะลงโทษเขาในการพิจารณาคดีของวุฒิสภา จากข้อเท็จจริงนี้ ตลาดจึงน่าจะเคลื่อนไหวไม่มากนักจากการฟ้องร้องนอกเสียจากว่าจะมีข้อเท็จจริงอื่นเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามเราอาจเห็นความผันผวนบ้างในตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ของสหรัฐ แต่ก็คาดว่าไม่น่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของตลาดครั้งสำคัญ

ธนาคารกลางอังกฤษจะเปลี่ยนท่าทีเป็นแข็งกร้าวหรือไม่

มีการคาดการณ์ว่านโยบายของธนาคารกลางอังกฤษจะยังคงเดิมในการประชุมวันนี้ เทรดเดอร์ที่ดันเงินปอนด์ไปที่ 1.35 เมื่อเทียบกับดอลลาร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอยากได้ยินความคิดเห็นที่แข็งกร้าวเพื่อส่งเสริมเทรนด์กระทิง

จากการที่เราได้เห็นความชัดเจนมากขึ้นในกระบวนการ Brexit ทาง BoE จะให้ความสำคัญกับแนวโน้มเศรษฐกิจมากขึ้น ‘จัดการ Brexit ให้เสร็จ’ ภายในต้นปี 2020 ไม่ได้หมายความว่าสภาพเศรษฐกิจจะดีขึ้น เรายังมีช่วงเปลี่ยนผ่านและข้อตกลงการค้าที่ต้องสรุป จนกว่าจะถึงตอนนั้น การเติบโตอาจยังคงอ่อนแรงและน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ BoE ยังคงอยู่ฝั่งที่ผ่อนปรน เนื่องจากข่าวดีส่วนใหญ่ได้มีการบวกเข้าไปในเงินปอนด์ล่วงหน้าแล้ว สัญญาณการผ่อนปรนจาก BoE น่าจะเป็นแรงผลักดันให้ขาย  ตอนนี้เราคิดว่า 1.35 เป็นจุดสูงสุดในระยะสั้นโดยการแข็งค่าขึ้นไปมากกว่านี้ของเงินปอนด์น่าจะจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มระดับมหภาคที่ดีขึ้น

ธนาคารกลางญี่ปุ่นมีกำหนดประชุมในวันพฤหัสบดีนี้เช่นกัน แต่คาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดในนโยบายหรือแนวโน้มของทิศทาง

การเผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจและโฆษกของเฟด

จากการที่ความเสี่ยงทั้งสองได้รับการแก้ไขไปแล้ว ข้อมูลทางเศรษฐกิจจึงมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักสำหรับผู้เทรดสกุลเงิน วันจันทร์จะมาพร้อมกับชุดข้อมูลล่าสุดของ PMI จากยูโรโซน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ข้อมูลอาจไม่สะท้อนถึงการมองโลกในแง่ดีที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงเฟสหนึ่งระหว่างสหรัฐ-จีนหรือชัยชนะของพรรคอนุรักษ์นิยม วันอังคารจะมีการเปิดเผยข้อมูลตลาดแรงงานของสหราชอาณาจักรและในวันพุธเราจะได้เห็นตัวเลขดัชนี CPI สุดท้ายจากยูโรโซนและตัวเลขเงินเฟ้อจากสหราชอาณาจักร พร้อมกับแบบสำรวจบรรยากาศทางธุรกิจของเยอรมนีจาก IFO  วันทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์จะมาพร้อมกับตัวเลขสุดท้ายในการเติบโตของจีดีพีไตรมาสสามของสหรัฐ

เทรดเดอร์อาจได้คำใบ้จากอีริค โรเซนเกรนและจอห์น วิลเลียมส์โฆษกของเฟดหลังจากธนาคารกลางสหรัฐคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและคาดการณ์ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในปีหน้า

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: เนื้อหาในบทความนี้ประกอบด้วยความคิดเห็นส่วนตัวและไม่ควรตีความเป็นคำแนะนำส่วนตัว และ/หรือคำแนะนำด้านการลงทุนอื่น ๆ และ/หรือข้อเสนอ และ/หรือคำชักชวนสำหรับการทำธุรกรรมใด ๆ ในตราสารทางการเงิน และ/หรือการรับประกัน และ/หรือการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต ForexTime (FXTM) พันธมิตร ตัวแทน กรรมการ เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทจะไม่รับประกันความเที่ยงตรง ความถูกต้อง ความทันเวลาหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใด ๆ หรือข้อมูลที่พร้อมใช้และถือว่าไม่มีความรับผิดต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใด ๆ ที่อยู่บนพื้นฐานเดียวกัน