หุ้นและสกุลเงินเอเชียต่างได้รับประโยชน์จากอารมณ์ความรู้สึกที่ดีในตลาดหลังจากที่โดนัลด์ ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกับสี จิ้นผิงประธานาธิบดีจีนตกลงที่จะเริ่มเจรจาการค้ากันใหม่ หยวนนอกชายฝั่งทำได้ดีที่สุดในเอเชียในเช้าวันจันทร์ โดยไต่ระดับขึ้นไป 0.6 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ณ เวลาที่เขียนอยู่นี้ ขณะเดียวกันสินทรัพย์ปลอดภัยเริ่มสูญเสียที่มั่นจากการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่หดถอยลงโดยที่ทองคำร่วงไปต่ำกว่าระดับทางจิตวิทยาที่ $1400 ขณะที่เงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าลง 0.3% เพื่อกลับไปอยู่เหนือระดับ 108 เมื่อเทียบกับดอลลาร์

การประกาศสงบศึกระหว่างสหรัฐกับจีนลดความน่าจะเป็นที่จะมีการเก็บภาษีเพิ่มเติมในระยะเวลาอันใกล้นี้ในการจัดส่งระหว่างสองประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลก ทำให้ตลาดได้ไฟเขียวในการผลักดันเข้าสู่เขตเสี่ยงลงทุนสำหรับในตอนนี้

การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนจะนำไปสู่ข้อตกลงที่เป็นรูปธรรมหรือไม่?

การกลับมาเริ่มเจรจาการค้ากันใหม่อีกครั้งของสหรัฐกับจีนไม่ได้หมายความว่าจะมีข้อตกลงทางการค้าเกิดขึ้นอย่างแน่นอน แม้จะหลีกเลี่ยงการสะบั้นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนไปได้อย่างน้อยก็ในตอนนี้ แต่อัตราภาษีที่กำหนดไว้สำหรับการค้าโลกยังคงมีผลบังคับใช้อยู่และคาดว่าจะยังคงถ่วงน้ำหนักต่อการเติบโตของโลกต่อไป

การพักรบระหว่างสหรัฐกับจีนครั้งนี้อาจทำให้ตลาดปรับตัวสูงขึ้นได้แค่เพียงชั่วคราว เนื่องจากคำแถลงจากทั้งสองรัฐบาลดูเหมือนจะเป็นแค่การเตะถ่วง เส้นทางสู่ข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่ยั่งยืนยังคงไม่ชัดเจนในแง่ของความซับซ้อนและความอ่อนไหวที่เกิดขึ้นในระหว่างการเจรจาจากช่วงต้นของปีนี้ ความเสี่ยงที่การเจรจาจะล้มเหลว หรือความตึงเครียดลุกลามขึ้นอีกครั้ง ยังคงโผล่มาได้อีกในอนาคตและเข้าโจมตีมุมอับของนักลงทุนซ้ำรอยเดิม

นักลงทุนที่มีความกังวลใจจะคิดไตร่ตรองว่าจะเข้าอีหรอบเดิมอีกหรือไม่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ ในระหว่างนี้ สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงก็คาดว่าจะได้เพลิดเพลินในอากาศที่สดใสจนกว่าพายุเมฆความตึงเครียดที่นำโดยสหรัฐจะเข้าปกคลุมความเชื่อมั่นในตลาดอีกครั้ง

น้ำมันทะยานขึ้นจากโอกาสที่โอเปค+ จะขยายเวลาลดกำลังการผลิต

น้ำมันเบรนท์และน้ำมันดิบ WTI ใกล้จะปรับขึ้นถึง 2% ตามลำดับในขณะที่เขียนอยู่นี้ หลังจากที่รัสเซียและซาอุดิอาระเบียตกลงที่จะควบคุมปริมาณการผลิตน้ำมันจนถึงสิ้นปี 2019 เป็นอย่างน้อย ข้อตกลงระหว่างสองผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในกลุ่มโอเปค+ น่าจะช่วยปูทางในท่าทีอย่างเป็นทางการของพันธมิตรที่จะขยายเวลาลดกำลังการผลิตไว้ให้แล้ว เนื่องจากการประชุมกลุ่มในกรุงเวียนนาเริ่มขึ้นในวันนี้

ราคาน้ำมันน่าจะได้รับการบรรเทาในทันทีจากการคาดว่าโอเปค+ จะขยายเวลาลดกำลังการผลิต พร้อมด้วยความเชื่อมั่นในเชิงบวกประกอบกับการฟื้นการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนอีกครั้ง แม้การขยายเวลาอย่างเป็นทางการน่าจะช่วยสร้างฐานที่แข็งแกร่งให้กับราคาน้ำมันได้ แต่ความกังวลที่ยังคงมีอยู่ต่อการชะลอตัวของอุปสงค์ในตลาดโลกอาจหยุดยั้งการปรับขึ้นของราคาน้ำมัน เว้นเสียแต่ว่าภาษีนำเข้าระหว่างสหรัฐกับจีนในปัจจุบันจะถูกยกเลิกเพื่อทำให้แนวโน้มเศรษฐกิจโลกสดใสขึ้น

ตลาดจะประเมินด้วยว่าความพยายามของโอเปค+ ในการปรับสมดุลตลาดน้ำมันโลกเพียงพอหรือไม่ โดยคำนวณถึงผลผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐที่สูงเป็นประวัติการณ์ รวมถึงความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทุขึ้นอีกครั้งในความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่จะทำให้การเติบโตทั่วโลกลดต่ำกว่าเดิม

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: เนื้อหาในบทความนี้ประกอบด้วยความคิดเห็นส่วนตัวและไม่ควรตีความเป็นคำแนะนำส่วนตัว และ/หรือคำแนะนำด้านการลงทุนอื่น ๆ และ/หรือข้อเสนอ และ/หรือคำชักชวนสำหรับการทำธุรกรรมใด ๆ ในตราสารทางการเงิน และ/หรือการรับประกัน และ/หรือการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต ForexTime (FXTM) พันธมิตร ตัวแทน กรรมการ เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทจะไม่รับประกันความเที่ยงตรง ความถูกต้อง ความทันเวลาหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใด ๆ หรือข้อมูลที่พร้อมใช้และถือว่าไม่มีความรับผิดต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใด ๆ ที่อยู่บนพื้นฐานเดียวกัน

ความคิดเห็นเชิงบวกของตลาดที่มีต่อ “รักษาสถานภาพของอังกฤษให้เหมือนเดิมให้มากที่สุด (Soft Brexit)” ลดทอนลงเมื่อวันพุธที่ผ่านมา หลังจากสหภาพยุโรปเผยแพร่ร่างข้อตกลงในการถอนตัวออกซึ่งยอมรับให้ไอร์แลนด์เหนือยังคงอยู่ในสหภาพศุลกากร (Customs Union) ต่อไป

นางเทเรซ่า เมย์ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรปฏิเสธเงื่อนไขของสหภาพยุโรปอย่างเรียบ ๆ โดยกล่าวถึงข้อเสนอที่ไม่เป็นที่ยอมรับว่า “กัดกร่อนความเป็นหนึ่งเดียวของรัฐธรรมนูญแห่งสหราชอาณาจักร”  จากการแถลงของนายมิเชล บารนีย์ หัวหน้าคณะเจรจาในการเตรียมการและเจรจาเบร็กซิท (Brexit) ของอียู ซึ่งกล่าวว่า “ไม่รับประกันช่วงเปลี่ยนผ่าน ดูเหมือนว่าความหวาดกลัวเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ “ไม่มีข้อตกลง” จะเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงขายเงินปอนด์สเตอร์ลิง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเบร็กซิทจะทอนความเชื่อมั่นลง

นักลงทุนบางคนอาจสนใจต่อรายงาน PMI ภาคการผลิตของสหราชอาณาจักรที่ประกาศออกมาเช้านี้ ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 55.1 ในเดือนกุมภาพันธ์ ในขณะที่ตัวเลขที่เกินความคาดหมายของตลาดน่าจะช่วยเพิ่มแรงสนับสนุนให้ค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงเล็กน้อย ซึ่งดูเหมือนว่าค่าเงินยังคงวนเวียนอยู่พัฒนาการของเบร็กซิท

หากมองดูกราฟเทคนิคด้านล่าง จะพบว่า คู่สกุลเงิน GBPUSD อยู่คงอยู่ภายใต้แรงเทขาย ราคาเบรกดาวน์และราคาปิดประจำวันอยู่ต่ำกว่าระดับ 1.3850 และอาจทำให้ลดลงต่อไปที่ระดับ 1.3750 และ 1.3670 ตามลำดับ

ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐยังคงแข็งขึ้นหลังจากคำแถลงการณ์ของพาวเวล

เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีนั้น ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินของสกุลเงินหลัก ๆ เนื่องจากคำแถลงการณ์ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ต่อต่อสภาคองเกรสสหรัฐ

จากความเห็นของนายพาวเวล ซึ่งเป็นกลุ่มที่ชอบควบคุมอัตราเงินเฟ้อ (Hawkish) ได้เพิ่มความคาดหวังในตลาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 4 ครั้งในปีนี้ ซึ่งสนับสนุนการแข็งค่าของค่าเงินดอลล่าร์อย่างยิ่ง การคาดหวังของตลาดที่มีต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจทำให้เพิ่มการลงทุนมากขึ้นตามความคิดเห็นของกลุ่มที่ชอบควบคุมอัตราเงินเฟ้อ (Hawkish) ที่มีก่อนหน้านี้

หากมองตามกราฟแล้ว ดัชนีค่าเงินดอลล่าร์มีการเพิ่มสูงขึ้น โดยราคาซื้อขายสกุลเงินอยู่ใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Simple Moving Average) ที่ 50 ส่วน MACD จะเทรดสูงขึ้น หากราคาปิดประจำวันอยู่เหนือกว่าระดับ 90.55 อาจเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะมีราคาปิดอยู่ที่ระดับ 91.00

จับตามองอัตราแลกเปลี่ยน – EURUSD

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ค่าเงินยูโรอ่อนค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ สืบเนื่องจากรายงานอัตราเงินเฟ้อรอบ 14 เดือนที่เติบโตช้า โดยเติบโตเพียง 1.2% ในเดือนกุมภาพันธ์

ค่าเงินยูโรยังคงได้รับผลจากการเมืองที่ไม่แน่นอนเนื่องจากการเลือกตั้งของประเทศอิตาลีในวันอาทิตย์นี้ ส่วนค่าเงินดอลล่าร์ได้รับแรงสนับสนุนจากการคาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา จึงส่งผลให้ค่าเงินของคู่สกุลเงิน EURUSD เผชิญกับแรงเทขายอย่างหนัก จากข้อมูลเชิงเทคนิคที่เห็น ค่าเงินของคู่สกุลเงิน EURUSD จะยังคงอ่อนค่าต่อไป โดยมีการซื้อขายสกุลเงินที่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Simple Moving Average) ที่ 50 ส่วน MACD จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้าม ราคาเบรกดาวน์และราคาปิดประจำวันอยู่ต่ำกว่าระดับ 1.2180 และอาจทำให้ลดลงต่อไปที่ระดับ 1.2090

จับตามองสินค้าโภคภัณฑ์ – ราคาสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 

เมื่อวานนี้ราคาสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ร่วงลงมาอย่างรุนแรงหลังจากปริมาณน้ำมันดิบและน้ำมันเบนซินคงคลังของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดไว้

เห็นได้อย่างชัดเจนว่าราคาน้ำมันยังคงร่วงลงต่อไปทำให้เพิ่มข้อกังวลเกี่ยวกับการผลิตน้ำมันจากชั้นหินดินดานของสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่อาจมีผู้โต้แย้งว่าราคาน้ำมันยังคงได้ผลดีจากการลดปริมาณการผลิตของโอเปค แต่การผลิตน้ำมันจากชั้นหินดินดานของสหรัฐอเมริกายังคงคุกคามราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น หากมองในเชิงเทคนิคแล้ว ราคาสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน ราคาที่อ่อนตัวลงต่ำกว่า 62 ดอลล่าร์สหรัฐอย่างต่อเนื่องจะเพิ่มโอกาสในการทำให้ราคาน้ำมันลดลงไปถึง 60 ดอลล่าร์สหรัฐ

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: เนื้อหาในบทความนี้ประกอบด้วยความคิดเห็นส่วนตัวและไม่ควรตีความเป็นคำแนะนำส่วนตัว และ/หรือคำแนะนำด้านการลงทุนอื่น ๆ และ/หรือข้อเสนอ และ/หรือคำชักชวนสำหรับการทำธุรกรรมใด ๆ ในตราสารทางการเงิน และ/หรือการรับประกัน และ/หรือการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต ForexTime (FXTM) พันธมิตร ตัวแทน กรรมการ เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทจะไม่รับประกันความเที่ยงตรง ความถูกต้อง ความทันเวลาหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใด ๆ หรือข้อมูลที่พร้อมใช้และถือว่าไม่มีความรับผิดต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใด ๆ ที่อยู่บนพื้นฐานเดียวกัน